1月16日基金净值:国投瑞银国家安全混合最新净值1.106,涨1%-当前看点

来源:证券之星   2023-01-17 01:53:32
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(资料图片仅供参考)

1月16日,国投瑞银国家安全混合最新单位净值为1.106元,累计净值为1.265元,较前一交易日上涨1.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.07%,近3个月下跌2.27%,近6个月下跌5.84%,近1年下跌3.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国投瑞银国家安全混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.42%,无债券类资产,现金占净值比5.83%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李轩,李轩于2015年12月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报23.69%。期间重仓股调仓次数共有63次,其中盈利次数为35次,胜率为55.56%;翻倍级别收益有4次,翻倍率为6.35%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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