贵金属
PCE物价指数如期小幅反弹 金银小幅承压
(相关资料图)
周四晚间，COMEX黄金期货收跌0.32%、报1966.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.13%、报24.82美元/盎司。国内夜盘方面，沪金主力合约报461.96元/克，下跌0.11%；沪银主力合约报5903元/千克，下跌0.81%。
周四晚间，美元指数回涨。美国商务部数据显示，7月核心PCE物价指数同比上升4.2%，符合市场预期，高于前值4.1%；环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0.2%。从总体来看，包括所有类别，7月份PCE通胀同比上涨3.3%，高于上月的3%，创2022年6月以来最大同比增幅。与一年前同月相比， 7月份PCE价格指数上涨3.3%。商品价格下降0.5%，服务价格上涨5.2%。食品价格上涨3.5%，能源价格下降14.6%。剔除食品和能源后，PCE价格指数较一年前上涨4.2%。数据公布后，市场仍然保持美联储9月暂停加息预期概率高位不变，金银价格短线下跌。短期内预计贵金属价格或以震荡走势为主，重点关注今日非农数据公布。操作建议短线思路为主。
铜
宏观利好 铜预计震荡偏强
周四夜间，沪铜下跌0.36%，报收69230元/吨，伦铜下跌0.37%，报收8437美元/吨。宏观方面，央行、国家金融监督管理总局发布通知，降低存量首套住房贷款利率，利好宏观情绪及房地产行业。铜现货偏紧，9月可能再度进入产能检修高峰，供应或有收紧，旺季去库预期及当下的低库存对铜价形成支撑。预计沪铜震荡偏强运行，建议以震荡思路对待。
碳酸锂
供需博弈持续 碳酸锂探底回升
周四，碳酸锂主力合约探底回升，日涨幅0.27%，收于186850元/吨。
现货价格方面，据SMM显示，碳酸锂（99.5%电池级/国产）报20.8万元/吨，跌2500元。现货市场来看，电碳报价区间在20.5-21万元/吨之间、工碳在20万元/吨附近；据调研了解，目前市场出货大多为贸易商，锂盐厂开始出现挺价行为，成交重心有所下移。基本面来看，目前除江西飞宇新能源有检修停产计划外，其余锂盐厂暂无减停产计划。需求端，市场前期对“旺季不旺”的利空情绪已有所消化，需求端尚未看到明显提振。库存方面，目前下游端成品库存较高、补库时间点或将后移，冶炼厂库存也处于历史较高水平。目前市场“旺季不旺”的利空情绪已有所消化，供应端开始有减产计划叠加锂盐厂挺价暗示供需两端博弈或将加剧，预计碳酸锂价格将维持偏弱震荡走势，操作建议短线震荡思路为主。
铝 氧化铝
沪铝震荡偏强 氧化铝震荡
周四夜间，沪铝上涨0.26%，报收18985元/吨，伦铝上涨0.02%，报收2201.5美元/吨。氧化铝下跌0.17%，报收2978元/吨。铝方面，供应端复产结束，未来供应增量有限，但产能运行率将维持在高位，旺季需求回升预期较强，铝锭及铝棒维持在低库存，对价格的支撑延续。数据显示，中国7月铝进口量较上年同期猛增20.1%。氧化铝方面，未来供应端运行产能有增有减，需求增量有限，供需偏紧的局面还将维持，部分地区现货价格出现下调，现货均价涨势放缓，对期价的支撑减弱。总体来说，沪铝预计震荡偏强运行，可短线操作；氧化铝预计震荡，以震荡思路对待。
工业硅
短线震荡长线看空
周四工业硅主力合约较前一交易日上行0.15%，收盘于13540元/吨。基本面，供给端，周度产量继续上行；西北地区大厂增产，中小硅企复产积极，西南地区硅企业开工率明显上行。需求端，多晶硅价格继续上行，下游采购需求转好，供需形势转好，多晶硅对工业硅需求短线企稳上升。有机硅中间体DMC价格低位反弹，有机硅企业大幅亏损，有机硅对工业硅需求将维持在低位；整体来看工业硅下游需求短期持稳，基本面未有太大改善。库存仍然在从硅厂转移至交易所，近几日注册仓单数量加速上行。随着近日期现走势背离，基差收敛，期现商无风险套利窗口已经关闭，期现成交量大幅下降，同时前期期现商手中累积的大量仓单可能抛向现货市场，施压硅价。近日宏观政策频出，对市场情绪有提振作用，短期硅价震荡概率较高，长线空头思路不变。
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